Cuentas por cobrar

1. Integrar boletas del Programa de acopio en el layout conforme a los CEGAP que se han pagado , y validar en la cuenta central de PG AZTECA.
2. Verificar el cobro de los productores de las 25 Unidades Operativas del programa de Acopio.
3. Actualizar reporte del estatus de boletas fondeadas a los  productores de las 25 Unidades con corte a las 10:00 am y 17:00 pm.
4. Validar depósitos de ventas a terceros y sellar SPEIs autorizados.
5. Integrar boletas del Programa de estímulos en el layout conforme a CEPAG pagados y validar en la cuenta central de PG AZTECA.
6. Realizar los recibos de la recuperación de viáticos parciales o totales.
7. Elaborar CEGAP de ingreso.
8. Oficios de respuesta y oficios solicitando a las áreas la elaboración de los CEGAP por concepto de granza, penalización, venta a terceros, venta a Diconsa, recuperación de subsidios del IMSS, ministración (recurso de la TESOFE).
9. Realizar el Flujo de efectivo de Ingresos Fiscales e Ingresos Propios, para el comité de Pagos.
10. Etiquetar los movimientos bancarios por concepto y CEGAP al que pertenecen los depósitos bancarios de Banorte.
11. Dar seguimiento a las cuentas de FONDO REVOLVENTE de las 25 Unidades Operativas.
12. Dar altas y bajas a las cuentas del personal SEGALMEX ESTRUCTURA Y HONORARIOS.
13. Conciliar ingresos ,venta de granos, facturas, pagos.

Cuentas por pagar

Actividades:

1. Revisar las solicitudes de pago de parte de la Gerencia y Subgerencia de Control Presupuestal.
2. Registrar el folio definitivo del CEGAP y la fecha de pago en el módulo de bancos del SIF WIN para que la Gerencia de Análisis Financiero visualice el movimiento y genere la póliza de Egreso.
3. Generar el resguardo electrónico de cada movimiento de pago.

Otras:

1. Conciliar periódicamente la cuenta corriente y el pago de pasivos.
2. Elaborar reportes para apoyo a las solicitudes de auditoría.
3. Depurar el módulo de bancos en el SIF WIN.
4. Realizar el flujo de egresos semanal para la Subgerencia de Operaciones Bancarias.
5. Elaborar el kárdex de pagos de forma mensual para la Subgerencia de Servicios Generales.

Proceso de cuentas por pagar:

1. Revisar las solicitudes de pago de parte de la Gerencia de Control Presupuestal.
2. Registrar el folio definitivo de la CEGAP y la fecha de pago en el módulo de bancos del SIF WIN para que la Gerencia de Análisis Financiero visualice el movimiento y genere la póliza de Egreso.
3. Generar el resguardo electrónico de cada movimiento de pago.

SEGALMEX-UAF-HBRG-672-2023

30 de mayo de 2023.

Requisitos para la solicitud de pago de bienes y servicios:

1. Revisión de suficiencia presupuestal mediante Cédula de Comprobación Presupuestal (CECOPRE).
2. Cédula General de Afectación Presupuestal (CEGAP) debidamente requisitada y firmada por las áreas responsables del gasto, que contenga nombre del proveedor, número de contrato, folio e importe de factura.
3. Validar factura en el SAT en PDF y XML.
4. Constancia de recepción de bienes a entera satisfacción de SEGALMEX, sellada y firmada por personal de estructura con facultades y responsabilidades para dar validez a la recepción, con fechas en la que los bienes o servicios hayan sido recibidos.
5. Contratos firmados con sus respectivas fianzas.
6. Documentación soporte registrada en SIPREGA, SIFWIN, etc. que compruebe la recepción de los bienes o servicios, de acuerdo a lo establecido en el contrato.
7. Cotejo de institución bancaria, número de cuenta y CLABE interbancaria a donde se realizará la transferencia.

Permiso relleno

Solicito el permiso de las autoridades ambientales correspondientes del sitio donde actualmente se deposita la basura, ubicado en las coordenadas 21.146962987132568, -100.32886708541918 (21º08'49" N, 100º19'44" W), a un costado de la planta tratadora de aguas residuales en cabecera municipal. 

Gasolina regidores 2022

 Detalle de apoyos de gasolina entregados a cada uno de los regidores del Ayuntamiento durante 2022 (monto, fecha y justificación)

Miss Caribe

Solicito desglose de las ayudas o apoyos, en especie o en efectivo, brindadas a Karla Julieta Avilés Plaza en 2023

Avilés

Solicito relación de asistencias y ausencias laborales de Julio César Avilés Torres en 2023, así como relación de vacaciones tomadas.