Cuentas por cobrar
- Integrar boletas del Programa de acopio en el layout conforme a los CEGAP que se han pagado , y validar en la cuenta central de PG AZTECA.
- Verificar el cobro de los productores de las 25 Unidades Operativas del programa de Acopio.
- Actualizar reporte del estatus de boletas fondeadas a los productores de las 25 Unidades con corte a las 10:00 am y 17:00 pm.
- Validar depósitos de ventas a terceros y sellar SPEIs autorizados.
- Integrar boletas del Programa de estímulos en el layout conforme a CEPAG pagados y validar en la cuenta central de PG AZTECA.
- Realizar los recibos de la recuperación de viáticos parciales o totales.
- Elaborar CEGAP de ingreso.
- Oficios de respuesta y oficios solicitando a las áreas la elaboración de los CEGAP por concepto de granza, penalización, venta a terceros, venta a Diconsa, recuperación de subsidios del IMSS, ministración (recurso de la TESOFE).
- Realizar el Flujo de efectivo de Ingresos Fiscales e Ingresos Propios, para el comité de Pagos.
- Etiquetar los movimientos bancarios por concepto y CEGAP al que pertenecen los depósitos bancarios de Banorte.
- Dar seguimiento a las cuentas de FONDO REVOLVENTE de las 25 Unidades Operativas.
- Dar altas y bajas a las cuentas del personal SEGALMEX ESTRUCTURA Y HONORARIOS.
- Conciliar ingresos ,venta de granos, facturas, pagos.
