Cuentas por pagar

Actividades:

1. Revisar las solicitudes de pago de parte de la Gerencia y Subgerencia de Control Presupuestal.
2. Registrar el folio definitivo del CEGAP y la fecha de pago en el módulo de bancos del SIF WIN para que la Gerencia de Análisis Financiero visualice el movimiento y genere la póliza de Egreso.
3. Generar el resguardo electrónico de cada movimiento de pago.

Otras:

1. Conciliar periódicamente la cuenta corriente y el pago de pasivos.
2. Elaborar reportes para apoyo a las solicitudes de auditoría.
3. Depurar el módulo de bancos en el SIF WIN.
4. Realizar el flujo de egresos semanal para la Subgerencia de Operaciones Bancarias.
5. Elaborar el kárdex de pagos de forma mensual para la Subgerencia de Servicios Generales.

Proceso de cuentas por pagar:

1. Revisar las solicitudes de pago de parte de la Gerencia de Control Presupuestal.
2. Registrar el folio definitivo de la CEGAP y la fecha de pago en el módulo de bancos del SIF WIN para que la Gerencia de Análisis Financiero visualice el movimiento y genere la póliza de Egreso.
3. Generar el resguardo electrónico de cada movimiento de pago.